ZK Long Squeeze steht bevor: Preisrückgang erwartet!
ZK zeigt Anzeichen für einen potenziellen Long Squeeze. Steigende Preise in Verbindung mit stark negativen Funding Rates deuten darauf hin, dass Long-Positionen zunehmend Anreize haben, Gewinne mitzunehmen, was einen deutlichen Preisrückgang auslösen könnte. Achten Sie genau auf Anzeichen einer nachlassenden Dynamik.
Wichtige Kennzahlen
Analyse
ZK wird derzeit bei 0,03 $ gehandelt und ist in den letzten 24 Stunden um 16,61 % gestiegen. Dieser Aufwärtstrend findet vor dem Hintergrund von stark negativen durchschnittlichen täglichen Funding Rates von -6,449 % statt. Dies bedeutet, dass Short-Trader eine hohe Prämie zahlen, um ihre Positionen aufrechtzuerhalten. Das Long/Short-Verhältnis ist long-lastig, wobei 60,3 % der offenen Positionen Long-Positionen sind. Der abnehmende Trend der Funding Rate deutet jedoch darauf hin, dass Shorts zunehmend verzweifelt sind und möglicherweise kurz vor der Kapitulation stehen.
Diese Kombination aus steigendem Preis und negativen Funding Rates schafft ein klassisches Long-Squeeze-Setup. Mit steigendem Preis machen Long-Positionen Gewinne, aber die negativen Funding Rates schmälern diese Gewinne. Schließlich werden sich einige Long-Positionen entscheiden, Gewinne mitzunehmen und ihre Positionen durch Verkauf zu schließen. Dieser Verkaufsdruck kann, insbesondere wenn ein wichtiges Preisniveau durchbrochen wird, eine Kaskade von Liquidationen bei überhebelten Long-Positionen auslösen und die Abwärtsbewegung des Preises weiter beschleunigen.
ZK ist an mehreren Börsen handelbar: Lighter, Paradex, Aster und Bybit. Insbesondere die Funding Rates variieren zwischen diesen Börsen erheblich. Lighter bietet derzeit eine Funding Rate von -12,000 %, Paradex von -11,637 %, Aster von -2,189 % und Bybit von positiven 0,030 %. Die hohen negativen Raten auf Lighter und Paradex deuten auf einen besonders starken Short-Druck auf diesen Plattformen hin.
Zu den wichtigsten zu beobachtenden Preisniveaus gehören das jüngste Hoch, das während dieser Rallye erreicht wurde, und alle wichtigen Unterstützungsniveaus unterhalb des aktuellen Preises. Ein Durchbruch unter ein wichtiges Unterstützungsniveau könnte den Beginn des Long Squeeze bestätigen. Händler sollten auch die Orderbücher und Depth Charts an den verfügbaren Börsen auf große Verkaufsaufträge oder geringe Liquidität überwachen, was den Preisverfall noch verstärken könnte.
Im Vergleich zu GAS (mit einer täglichen FR von -5,452 %) ist ZK aufgrund der höheren negativen Funding Rate und des stärkeren jüngsten Preisanstiegs ein stärkerer Kandidat für einen Long Squeeze. Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass sich die Situation schnell ändern kann.
Dieses Long-Squeeze-Szenario würde ungültig, wenn die Funding Rate beginnt, positiv zu werden, was auf eine Verschiebung der Marktstimmung hindeutet. Ein nachhaltiger Ausbruch über die jüngsten Hochs mit starkem Kaufvolumen würde außerdem darauf hindeuten, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzt und die Shorts eindecken, was das Squeeze-Potenzial negiert.
Risikobewertung
Die Hauptbedingung, die den Long Squeeze auslösen würde, ist eine anhaltende Bewegung unter ein wichtiges Unterstützungsniveau. Dies könnte ein kürzliches Tagestief oder ein etablierteres Niveau basierend auf technischer Analyse sein. Die negative Funding Rate verstärkt den Druck, aber ein Durchbruch unter die Unterstützung wäre der Katalysator.
Umgekehrt, wenn ZK es schafft, mit starkem Volumen über seine jüngsten Höchststände auszubrechen, könnte dies darauf hindeuten, dass die Shorts ihre Positionen eindecken, und das Long-Squeeze-Szenario wäre ungültig. Positive Nachrichten oder unerwartet hohes Handelsvolumen von Long-Positionen könnten den Squeeze ebenfalls konterkarieren. Eine deutliche Abnahme des Open Interest würde die Grundlage für jeden Squeeze, ob Long oder Short, schwächen.
Zu den wichtigsten Risikofaktoren gehören die allgemeine Marktstimmung, unerwartete Nachrichtenereignisse und die Aktivitäten von Walen. Eine plötzliche Veränderung des Bitcoin-Preises oder die Veröffentlichung positiver Nachrichten über ZK könnten den geplanten Squeeze stören. Darüber hinaus könnten große Akteure den Preis manipulieren, um in beide Richtungen Liquidationen auszulösen, weshalb es wichtig ist, die Positionsgröße zu verwalten und Stop-Loss-Orders zu verwenden.
Handelsstrategie
Für Delta-neutrale Trader könnte eine Short-Position in ZK in Betracht gezogen werden, wobei der Einstieg durch einen Durchbruch unter ein wichtiges Unterstützungsniveau ausgelöst wird. Setzen Sie einen Stop-Loss über einem kürzlichen Swing-Hoch, um sich vor unerwarteten Aufwärtsbewegungen zu schützen. Alternativ können Sie den Kauf von Put-Optionen in Erwägung ziehen, um das Abwärtsrisiko zu begrenzen und gleichzeitig von einem potenziellen Preisverfall zu profitieren. Reduzieren Sie zu Absicherungszwecken das Long-Exposure in anderen Vermögenswerten, um potenzielle Verluste durch den erwarteten ZK-Preisverfall zu mindern. Erwägen Sie, die Position schrittweise aufzubauen und an vorgegebenen Zielen Teilgewinne mitzunehmen, um das Risiko zu steuern.
Börsendaten
| Börse | Preis | Funding Rate | Open Interest |
|---|---|---|---|
| Lighter | $0.028 | -4.0000% | - |
| Paradex | $0.028 | -3.8791% | - |
| Aster | $0.028 | -0.7298% | - |
| Bybit | $0.029 | 0.0013% | - |
Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und sollte nicht als Finanzberatung betrachtet werden. Der Handel mit Kryptowährungen birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.