Binance gab bekannt, dass die On-Chain-Vermögenswerte während eines koordinierten Auszahlungsdrucks gestiegen sind. Mitbegründer He Yi bezeichnete dies als einen gesunden Stresstest für Börsen. Der aktuelle Markt befindet sich in extremer Angst, wobei BTC 70.000 $ hält. Achten Sie auf die Verzerrung der Finanzierungsrate und erkunden Sie potenzielle Arbitragemöglichkeiten.

Auswirkung auf Delta-Neutral-Strategie

Für Delta-neutrale Strategien bieten die aktuellen Marktbedingungen sowohl Chancen als auch Risiken. Die niedrige BTC-Finanzierungsrate deutet darauf hin, dass das Shorten von BTC zur Kompensation von Long-Positionen in anderen Vermögenswerten relativ

Kreuzanalyse

Die Behauptung von Binance, dass die Vermögenswerte während des Auszahlungsdrucks gestiegen sind, steht im krassen Gegensatz zur aktuellen 'Extremen Angst'-Stimmung. Während Binance dies als einen gesunden Stresstest darstellt, deutet die niedrige BTC-Finanzierungsrate (+0,0050%/Tag) darauf hin, dass Händler zögern, aggressiv Long-Positionen einzugehen, möglicherweise in Erwartung weiterer Abwärtsbewegungen, obwohl der Preis bei 70.000 $ liegt. Diese Divergenz schafft potenzielle Chancen.

Die Angst des Marktes, gepaart mit dem Bericht von Binance über Stabilität, könnte auf eine konträre Kaufgelegenheit hindeuten. Die niedrige Finanzierungsrate bedeutet, dass das Eingehen von Long-Positionen auf BTC relativ billig ist. Die extreme Angst deutet jedoch auch auf Vorsicht hin. Diese Situation erfordert einen kalkulierten Ansatz, der das Aufwärtspotenzial mit dem Risiko weiterer Rückgänge in Einklang bringt.

  • Ein potenzieller Long-Einstiegspunkt für BTC, der niedrige Finanzierungsraten und eine konträre Stimmung ausnutzt.
  • Eine sorgfältige Überwachung der Marktstimmung und der Preisentwicklung ist entscheidend, um das Abwärtsrisiko zu managen.

Szenarioanalyse

ADivergenz-Erweiterung

Wenn die positive Aussicht von Binance trotz der Marktangst anhält, könnte die Finanzierungsrate noch stärker verzerrt werden. Wenn BTC beispielsweise auf 68.000 $ fällt, während Binance weiterhin Stabilität meldet, könnten Short-Positionen aggressiver werden und die Finanzierungsrate weiter in den negativen Bereich drücken. Dies könnte eine bedeutende Chance für Delta-neutrale Strategien schaffen, um von der Finanzierungsraten-Arbitrage zu profitieren.

BUmkehrrisiko

Wenn der Markt die Aussage von Binance hingegen als zu optimistisch wahrnimmt, könnte es zu einem plötzlichen Liquidationsereignis kommen, das die Finanzierungsrate in die Höhe treibt. Stellen Sie sich einen großen Short Squeeze vor, der BTC schnell wieder auf 72.000 $ treibt. Dies würde diejenigen bestrafen, die Short-Positionen halten, und könnte zu erheblichen Verlusten für Delta-neutrale Strategien führen, die stark auf negative Finanzierung angewiesen sind.

Trading-Empfehlung

Einstieg

Abwarten

Hebel

Niedrig (1x)

Angesichts der extremen Angst und der niedrigen Finanzierungsraten könnte eine kleine, abgesicherte Long-Position in Betracht gezogen werden. Seien Sie jedoch vorsichtig und überwachen Sie die Marktstimmung genau.