시장 개요
솔직히 지금 암호화폐 시장은 꽤 신경이 곤두선 상태라고 생각해요. 공포 & 탐욕 지수가 9(극도의 공포)라는 것은 모두가 위험을 피하고 있다는 것입니다. BTC는 70,171달러 부근에서 어떻게든 버티고 있지만 전체적으로는 약세 분위기가 감돌고 있는 느낌입니다. 알트코인은 제각각으로 플러스 펀딩 비율의 코인도 있는가 하면 엄청나게 마이너스인 코인도 있습니다.
거래소별 펀딩 비율을 보면 재미있는 차이가 보입니다.
델타 중립 전략에 미치는 영향
전략 개요
XRP가 BTC보다 우수하다고 주장하는 오래된 기사는 시장 노출 헤지에 초점을 맞춘 델타 중립 전략에 직접적인 영향을 미치지 않습니다. 그러나 시장의 극심한 공포와 펀딩 비율 차이는 델타 중립 트레이더에게 기회를 창출할 수 있습니다. 핵심은 펀딩 비율 차이가 큰 쌍을 식별하고 중립 델타를 유지하면서 이러한 차이에서 이익을 얻는 포지션을 구축하는 것입니다.
공포가 높고 펀딩 비율 편향이 과장될 가능성이 있는 현재 시장 상황에서는 신중한 포지션 크기 조정과 위험 관리가 필요합니다. 델타 중립 트레이더는 특히 레버리지가 높고 펀딩 비율이 마이너스인 계약에서 청산을 유발할 수 있는 갑작스러운 시장 반전에 주의해야 합니다.
주요 영향
- 펀딩 비율 영향: XRP와 BTC/ETH 간의 펀딩 비율 차이는 델타 중립 트레이더에게 차익 거래 기회를 제공할 수 있습니다.
- 포지션 크기 조정 영향: 극심한 공포는 펀딩 비율을 과장할 수 있으므로 보수적인 포지션 크기 조정이 필요합니다.
- 위험 관리 관점: 델타 중립 트레이더는 시장을 면밀히 모니터링하고 델타 중립을 유지하고 갑작스러운 시장 변동에 당황하지 않도록 포지션을 조정해야 합니다.
권장 사항
델타 중립 트레이더는 XRP와 BTC/ETH 간의 펀딩 비율 차이를 식별하고 활용하는 데 집중해야 합니다. 그러나 잠재적인 시장 반전에 대비하고 그에 따라 포지션을 조정해야 합니다. 작은 포지션부터 시작하여 신뢰도가 높아짐에 따라 점차적으로 크기를 늘리십시오.
크로스 분석
데이터-뉴스 상관 관계
XRP가 항상 비트코인보다 나았다고 주장하는 오래된 기사의 재등장은 현재 시장 심리 및 펀딩 비율과 충돌합니다. 기사는 XRP에 내재된 가치가 있다고 제안하지만, 공포 & 탐욕 지수가 9(극도의 공포)인 것은 시장에 광범위한 불안이 있음을 나타냅니다. BTC의 약간 부정적인 일일 펀딩 비율(-0.0146%)과 ETH의 약간 긍정적인 비율(+0.0082%)은 둘 다 강세를 외치지 않지만 반드시 오래된 기사의 주장을 입증하지는 않습니다.
이 불일치는 기사가 기술적 측면에 초점을 맞추는 반면 시장은 거시적 요인과 투기적 거래에 의해 움직이기 때문에 발생할 수 있습니다. 거래소 간 펀딩 비율 차이(예: Hyperliquid와 MEXC 간의 SOL의 넓은 범위)는 오래된 기사가 고려하지 않았을 가능성이 높은 거래소별 유동성 및 거래자 포지셔닝의 중요성을 강조합니다.
시사점
- 현재 시장 상황을 고려할 때 오래된 기사의 주장은 적당히 받아들여야 합니다.
- 거래소 간 펀딩 비율 불일치로 인해 차익 거래 기회가 존재할 수 있지만 두려운 시장에서는 신중한 위험 관리가 중요합니다.
시나리오 분석
A괴리 확대 시나리오
시장이 계속 공포에 의해 움직이고 XRP 거래량이 크게 증가하지 않으면 XRP와 BTC/ETH 간의 펀딩 비율 차이가 확대될 수 있습니다. 이로 인해 특히 펀딩 비율이 높은 거래소에서 XRP를 더 적극적으로 공매도할 수 있습니다.
B되돌림 리스크
(오래된 기사와 관련 없는) XRP에 대한 긍정적인 뉴스가 나타나거나 시장 심리가 탐욕으로 바뀌면 숏 스퀴즈가 발생할 수 있습니다. 이로 인해 XRP 가격이 급격히 상승하고 숏 포지션이 청산됨에 따라 펀딩 비율이 급증할 수 있습니다.
트레이딩 추천
진입
관망레버리지
낮음(1x)시장의 극심한 공포와 상반되는 신호를 고려할 때 포지션을 취하기 전에 XRP의 가격 변동과 펀딩 비율을 관찰하는 것이 가장 좋습니다. 더 명확한 추세가 나타날 때까지 기다리는 것을 고려하십시오.