암호화폐 시장 공포 확산: BTC 하락 속 FR, 기회의 신호?

시장 개요

솔직히 지금 암호화폐 시장은 상당히 어려운 상황입니다. 미국의 정치적 불확실성에 더해 전반적으로 위험 회피 움직임이 강해지고 있는 것이 원인이겠죠. 비트코인(BTC)은 현재 83,224달러 부근에서 거래되고 있으며 최근 고점에서 7% 하락했습니다. 공포와 탐욕 지수는 16으로 '극도의 공포'를 나타내고 있습니다. 이 수준의 공포는 일반적으로 잠재적인 매수 기회와 관련되지만 현재 거시 경제 상황을 감안할 때 주의가 필요합니다.

BTC가 하락하고 있는 반면 알트코인은 더욱 큰 변동성을 경험하고 있다는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 펀딩 비율 데이터를 보면 자산에 따라 심리에 큰 괴리가 보입니다. 예를 들어 SENT는 매우 마이너스 펀딩 비율(-1.1478%/일)을 경험하고 있으며 트레이더가 이 토큰을 적극적으로 숏 포지션으로 보유하고 있음을 시사합니다. 반대로 SILVER와 같은 소형주 코인은 플러스 펀딩 비율을 경험하고 있으며 어느 정도의 강세 심리를 나타냅니다.

전반적으로 시장은 불확실성과 고조된 위험을 특징으로 합니다. 트레이더는 지속적인 변동성에 대비하고 새로운 포지션을 취할 때는 신중해야 할 것입니다.

주요 포인트

• 극도의 공포: 공포와 탐욕 지수는 시장이 과매도되었고 잠재적인 반등이 가능함을 시사합니다.
• 펀딩 비율 괴리: 자산 전반의 펀딩 비율의 광범위한 범위는 심리가 매우 단편적임을 나타냅니다.
• 정치적 불확실성: 미국의 정치적 불안정은 시장 전반의 위험 회피에 기여하고 있습니다.

거래상의 고려 사항

• 차익 거래 기회: 펀딩 비율의 괴리는 차익 거래 기회를 제공하지만 이러한 거래는 위험이 높고 주의 깊은 모니터링이 필요합니다. WLD 스프레드 0.0707%/일은 바로 노려볼 만하죠.
• 포지션 크기 축소: 변동성이 높아지고 있는 점을 감안하여 포지션 크기를 줄이고 증거금 요건을 늘리는 것이 현명합니다. 레버리지는 1x로 억제하는 것이 무난하겠죠.
• 손절매 주문: 갑작스러운 가격 반전으로부터 보호하기 위해 엄격한 손절매 주문을 실행합니다. 개인적으로는 ±1% 폭으로 설정하고 있습니다.

위험 요인

• 정치적 불확실성: 정치적 혼란이 계속되면 시장 심리가 더욱 저하될 수 있습니다.
• 청산 캐스케이드: 갑작스러운 가격 반전은 청산 캐스케이드를 유발하여 추가 하락 압력을 초래할 수 있습니다.

전망

암호화폐 시장은 단기적으로 불안정한 상태가 지속될 가능성이 높습니다. 트레이더는 위험 관리에 집중하고 변화하는 상황에 적응할 준비를 해야 합니다. 극도의 공포 심리는 매수 기회를 제공할 수 있지만 현재 거시 경제 상황을 감안할 때 주의가 필요합니다. 펀딩 비율을 모니터링하고 차익 거래 기회를 활용할 준비를 하되 내재