시장 개요

솔직히 지금 시장은 704만 원 부근에서 정체되어 있고, LiquidChain과 같은 인프라 프로젝트에 대한 긍정적인 뉴스가 있음에도 불구하고 좀처럼 상승세를 타지 못하고 있는 상황입니다. 공포와 탐욕 지수는 12로 '극도의 공포' 영역에 푹 빠져 있어 투자자들 사이에는 광범위한 불안감이 감돌고 있습니다. 이 심리는 거시경제의 우려나 아직 명확하지 않은 규제의 영향을 받고 있을 겁니다.

주요 거래소의 펀딩 비율은 약간 마이너스로 숏 포지션을 선호하는 경향이 보입니다. 즉, 트레이더들은 더 이상의 가격 상승을 경계하고 하락 위험에 대한 헤지를 생각하고 있다고 봅니다. 마이너스 펀딩 비율은 숏 포지션이 롱 포지션에 지불하고 있다는 뜻이므로 만약 심리가 바뀌면 숏 스퀴즈가 일어날 가능성도 있습니다.

중요한 포인트

  • 극도의 공포: 시장 전체에 극도의 공포감이 만연해 있어 이것이 비합리적인 의사 결정이나 변동성 증가로 이어질 수 있습니다.
  • 마이너스 펀딩 비율: 마이너스 펀딩 비율은 트레이더가 약세로 기울고 있다는 것을 시사하지만 숏 스퀴즈의 가능성도 숨기고 있습니다.
  • 인프라 중시: 시장이 불안정해도 인프라에 초점을 맞춘 프로젝트는 계속 주목을 받아 투자를 유치하고 있습니다.

델타 중립 전략에 미치는 영향

전략 개요

델타 중립 전략에게 현재 시장 상황은 도전과 기회를 동시에 제공합니다. '극도의 공포' 심리와 주요 코인의 마이너스 펀딩 비율은 신중한 접근 방식이 필요함을 시사합니다. 델타 중립 트레이더는 일반적으로 변동성과 펀딩 비율 차이에서 이익을 얻는 것을 목표로 하지만 현재 환경에서는 신중한 위험 관리가 필요합니다.

마이너스 펀딩 비율은 델타 중립 전략에 유익할 수 있습니다. 트레이더는 숏 포지션에서 수익률을 얻을 수 있기 때문입니다. 그러나 심리의 갑작스러운 변화와 그에 따른 숏 스퀴즈의 위험을 신중하게 고려해야 합니다. 포지션 규모 조정 및 헤지 전략은 잠재적 손실을 줄이는 데 매우 중요합니다.

주요 영향

  • 펀딩 비율 영향: 마이너스 펀딩 비율은 수익성을 높일 수 있지만 위험도 증폭시킵니다.
  • 포지션 규모 조정: 잠재적인 숏 스퀴즈 시 상당한 손실을 피하기 위해 보수적인 포지션 규모 조정이 권장됩니다.
  • 위험 관리: 갑작스러운 시장 반전으로부터 보호하기 위해 강력한 헤지 전략을 구현합니다.

권장 사항

잠재적 손실로부터 보호하기 위해 레버리지를 줄이고 더 타이트한 스톱로스 주문을 실행하는 것을 고려하십시오. 비교적 안정적인 펀딩 비율과 강력한 펀더멘털을 가진 코인에 집중하십시오. 시장 심리를 주의 깊게 모니터링하고 필요에 따라 신속하게 포지션을 조정할 준비를 하십시오.

크로스 분석

데이터-뉴스 상관 관계

LiquidChain의 사전 판매 성공 소식은 시장 침체기에도 인프라 프로젝트에 대한 지속적인 관심을 시사합니다. 그러나 현재 '극도의 공포' 심리와 BTC, ETH, SOL과 같은 주요 코인의 약간 마이너스 펀딩 비율은 주의를 요합니다. 마이너스 FR은 블록체인 인프라에 대한 전반적인 긍정적 전망에도 불구하고 트레이더가 숏 포지션으로 기울고 있음을 의미합니다.

긍정적인 프로젝트 뉴스과 약세 시장 심리의 괴리는 잠재적인 기회를 나타냅니다. '극도의 공포'가 희석되고 펀딩 비율이 정상화되면 특히 BTC 및 ETH와 같은 강력한 펀더멘털을 가진 코인에서 상당한 상향 수정이 발생할 수 있습니다. 그러나 현재 시장 환경은 신중한 접근 방식을 요구합니다.

시사점

  • 인프라 중심: LiquidChain과 같이 견고한 기반을 가진 프로젝트는 불확실한 시기에 아웃퍼폼할 수 있습니다.
  • 숏 스퀴즈 가능성: 마이너스 펀딩 비율과 심리 개선이 결합되면 숏 스퀴즈가 발생하여 급격한 가격 상승으로 이어질 수 있습니다.

시나리오 분석

A괴리 확대 시나리오

BTC가 71,000달러를 돌파하지 못하고 '극도의 공포'가 지속되면 펀딩 비율이 더욱 마이너스가 될 수 있습니다. 이로 인해 가격 변동과 기초 프로젝트의 펀더멘털 간의 괴리가 더욱 확대되어 역추세 포지션을 취하려는 사람들에게 기회가 생길 수 있습니다. 지속적인 마이너스 FR은 대규모 랠리 이전의 잠재적 축적 단계를 시사할 수 있습니다.

B되돌림 리스크

규제 관련 긍정적인 뉴스 또는 주요 기관 투자자의 발표와 같은 시장 심리의 갑작스러운 변화는 펀딩 비율의 급격한 반전으로 이어질 수 있습니다. 대규모 숏 포지션을 보유한 트레이더는 큰 손실에 직면할 수 있으며 숏 스퀴즈와 급격한 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 이러한 시나리오에서는 위험 관리가 매우 중요합니다.

트레이딩 추천

진입

관망

레버리지

낮음(1x)

'극도의 공포' 심리와 숏 스퀴즈 가능성을 감안할 때 새로운 포지션을 취하기 전에 더 명확한 신호를 기다리는 것이 가장 좋습니다. 펀딩 비율과 가격 변동을 주의 깊게 모니터링하여 잠재적인 반전 징후를 찾으십시오.