BTC 75K 달러 하락: XRP 개인 정보 보호 업그레이드가 펀딩 비율 위험으로부터의 주의를 돌리는 것일까?

시장 개요

솔직히 지금 시장은 꽤나 신경 쓰이는 전개이지요. BTC는 750만 엔 앞에서 주춤거리고 있습니다. 주 초에는 꽤 올랐지만 아무래도 윗부분이 무겁습니다. Fear & Greed 지수는 23으로 '극도의 공포'를 나타내고 있습니다. 거시 경제의 불확실성이나 암호화폐에 대한 규제의 우려가 투자자의 심리를 냉각시키고 있는 것이겠지요.

재미있는 것은 BTC와 ETH의 가격은 오르고 있는데 펀딩 비율이 마이너스인 채라는 것입니다. 즉, 숏 포지션에 자금을 지불하고 있는 사람이 많다는 것입니다. 이것은 긍정적인 뉴스가 나오면 숏 스퀴즈가 일어날 가능성을 시사하고 있지만 공포감이 강하기 때문에 좀처럼 롱으로 들어가는 사람이 적습니다. 윗부분이 무거워지는 것도 당연하겠지요.

알트코인 시장은 제각각입니다. XRP처럼 개별 뉴스로 오르고 있는 코인도 있지만, 기세를 유지할 수 없는 코인도 많습니다. SOL은 펀딩 비율이 비교적 높고 롱 포지션에 대한 수요가 강하다는 것을 나타내고 있습니다. 하지만 이것은 센티멘트가 무너지면 큰 조정이 들어갈 위험도 높다는 것이지요.

중요한 포인트

• BTC가 상승했음에도 불구하고 시장 심리는 극도의 공포에 지배되고 있다.
• BTC와 ETH의 펀딩 비율이 마이너스인 것은 숏 스퀴즈의 가능성을 시사하는 한편, 근저에는 약세 심리가 있다는 것을 시사한다.
• 알트코인은 제각각의 움직임을 보이고 있으며 특정 뉴스로 상승하는 코인도 있는가 하면 기세를 유지할 수 없는 코인도 있다.

거래상의 고려사항

• 펀딩 비율을 면밀히 감시하여 차익 거래 기회를 찾는 것. 펀딩 비율이 높은 자산을 숏하고 마이너스 펀딩 비율의 자산을 롱하는 것을 검토한다.
• 시장의 불확실성이 높기 때문에 포지션을 과도하게 레버리지하는 것에는 주의한다. 스톱로스 주문을 사용하여 잠재적인 손실로부터 보호한다.
• 단일 자산에 대한 투자 위험을 줄이기 위해 포트폴리오를 분산하는 것을 검토한다.

위험 요인

• 예상치 못한 거시 경제 이벤트나 규제에 관한 뉴스는 시장 센티멘트의 급격한 변화를 일으킬 수 있다.
• 대규모 숏 스퀴즈는 급격한 가격 상승으로 이어져 시장을 크게 숏하고 있는 사람에게 손실을 초래할 수 있다.
• 알트코인은 일반적으로 Bitcoin보다 변동성이 높고 가격 변동이 커질 수 있다.

향후 전망

암호화폐 시장은 여전히 매우 불확실하다. 숏 스퀴즈의 가능성은 있지만 극도의 공포감은 지속적인 상승이 단기적으로는 일어나기 어렵다는 것을 시사하고 있다. 투자자는 계속해서 신중을 기하고 위험 관리에 중점을 두어야 한다. 개인적으로는 지금은 관망하는 것이 가장 견실하다고 생각합니다.