알트코인 폭락으로 예측 시장 급등: 펀딩 비율 격차는 델타 중립 전략의 기회

현재 시장 개요

솔직히 지금 암호화폐 시장은 상당히 불안정한 상황입니다. Fear & Greed 지수가 20으로 '극도의 공포'를 나타내는 것에서도 알 수 있습니다. BTC 가격은 87,668달러 부근에서 추이하고 있지만 전체적으로 상승세를 유지하지 못하고 있습니다. Polymarket 데이터가 보여주듯이 예측 시장으로의 전환은 트레이더가 약세 시장에서 수익을 창출하기 위한 다른 수단을 찾고 있음을 시사합니다. BTC나 ETH와 같은 주요 코인의 펀딩 비율은 비교적 중립적이지만 소규모 알트코인에는 큰 격차가 존재하여 트레이더에게 기회와 위험을 동시에 제공합니다.

RIVER, BTR, ENSO와 같은 특정 알트코인에서 숏 포지션에 지불되는 높은 펀딩 비율은 이러한 자산에 대한 극단적인 약세 심리를 나타냅니다. 이는 실적 부진, 부정적인 뉴스 또는 이러한 프로젝트의 장기적인 존속 가능성에 대한 우려 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 거래소 다운로드 수가 절반으로 줄었다는 사실도 이러한 알트코인에 대한 개인 투자자의 관심이 줄어들고 있음을 시사하며 가격에 대한 하방 압력을 더욱 높입니다.

중요한 포인트

• 위험 회피: 시장은 현재 위험 회피 성향이 강하며 트레이더는 더 안전하고 변동성이 낮은 전략을 추구합니다.
• 펀딩 비율 격차: 소규모 알트코인에는 큰 펀딩 비율 격차가 존재하여 델타 중립 전략의 기회를 창출합니다. AXS 스프레드가 1.5599%/일이라는 것은 상당히 큰 기회입니다.
• 예측 시장 성장: 예측 시장의 급증은 트레이더가 약세 시장에서 수익을 창출하기 위한 다른 수단을 찾고 있음을 시사합니다.

거래상의 고려 사항

• 델타 중립 전략: 극단적으로 마이너스 펀딩 비율을 가진 알트코인을 숏하고 BTC 또는 ETH를 롱하는 델타 중립 전략을 고려하는 것이 좋습니다. 개인적으로 RIVER를 숏하고 BTC를 롱하는 것이 재미있을 것이라고 생각합니다.
• 낮은 레버리지: 펀딩 비율 반전과 관련된 위험을 관리하기 위해 낮은 레버리지로 시작하십시오. 욕심내서 레버리지를 너무 많이 걸면 순식간에 망할 수 있으니 주의해야 합니다.
• 손절매 주문: 예상치 못한 시장 움직임이 발생할 경우 잠재적인 손실을 제한하기 위해 항상 손절매 주문을 사용하십시오. 이것은 정말 철칙입니다.

위험 요인

• 펀딩 비율 반전: 시장 심리가 갑자기 바뀌면 숏이 많은 알트코인에서 '숏 스퀴즈'가 발생하여 펀딩 비율이 반대 방향으로 급등할 수 있습니다. 그렇게 되면 델타 중립 전략이 오히려 손실을 발생시킬 수 있습니다.
• 유동성 위험: 높은 펀딩 비율을 가진 소규모 알트코인은 유동성이 낮을 수 있으며 가격에 큰 영향을 주지 않고 포지션에 출입하기 어려워집니다. 특히 RIVER 같은 경우 거래량이 적기 때문에 주의해야 합니다.

향후 전망

암호화폐 시장은 가격 방향에 대한 불확실성이 계속됨에 따라 단기적으로 불안정한 상태가 계속될 것입니다. 이 환경에서 성공하기 위한 열쇠는 규율을 유지하고 위험을 효과적으로 관리하며 시장 전체 방향과 관계없이 수익을 창출할 수 있는 전략에 집중하는 것입니다. 델타 중립 전략, 특히 펀딩 비율 차익 거래를 포함하는 전략은 이 목표를 달성하기 위한 잠재적으로 매력적인 방법을 제공합니다. 개인적으로 AXS 차익 거래는 상당히 맛있다고 생각하므로 한번 확인해 보시길 바랍니다.