EPTショートスクイーズの可能性：高い資金調達で価格上昇が予想される
EPTはショートスクイーズの機会を提供します。価格トレンドの下落（24時間で-8.95％）と大幅にプラスの資金調達率（1日あたり6.666％）により、ショートポジションはポジションを決済するインセンティブが与えられ、価格上昇を引き起こす可能性があります。比較的低い未決済建玉は、スクイーズの効果を増幅する可能性があります。
主要指標
分析
市場の状況： EPTは現在$ 0.00で取引されており、過去24時間で8.95％という大幅な価格下落を経験しています。平均1日資金調達率は非常に高い6.666％であり、ショートポジションを決済する強いインセンティブを示しています。未決済建玉は比較的低い$ 0.14Mであり、主にBybit（保有資産の12.646％）とMEXC（0.685％）に集中しています。
ショートスクイーズのシナリオ： 下落する価格と高いプラスの資金調達率の組み合わせは、古典的なショートスクイーズの設定を作り出します。ショートポジションは価格の下落から利益を得ていますが、ポジションを維持するために高いプレミアムを支払っています。これにより、より多くのショートポジションがカバーを強制されるため、ショートポジションを決済する（購入する）と、急速な価格上昇を引き起こす可能性があるシナリオが生まれます。
キーとなる価格レベル： 現在の価格が非常に低く、大きなボラティリティの可能性があるため、板情報なしに正確なキーレベルを特定することは困難です。ただし、大幅な取引量の増加と、最近の高値を上回るブレイクを監視することが重要です。トレーダーは、スクイーズの確認として、強い強気のローソク足に注目する必要があります。
比較： 他の候補もショートスクイーズの可能性を示す可能性がありますが、EPTの非常に高い資金調達率はその時価総額と比較して、より説得力のある候補となっています。いくつかの取引所に未決済建玉が集中していることも、急速なスクイーズの影響を受けやすくしています。
無効化： このシナリオは、価格が安定するか、取引量が大幅に増加せずに上昇し始めた場合に無効になります。価格が下落し続ける一方で、未決済建玉が増加することによって証明されるショートポジションの急激な増加も、スクイーズのテーゼを弱めます。マイナスまたは大幅に減少した資金調達率も、セットアップを無効にします。
リスク評価
ショートスクイーズのトリガー： 特に最近の高値を上回る大幅な取引量の増加は、ショートスクイーズを引き起こす可能性があります。この買い圧力は、ショートポジションをカバーすることを強制し、価格の上昇を加速させます。$ 0.14Mの低い未決済建玉は、比較的少量の購入が不均衡な影響を与える可能性があることも意味します。
警告サイン： 高い資金調達率にもかかわらず価格が下落し続ける場合は、新しいショートポジションが市場に参入し、買い圧力を吸収していることを示唆しています。資金調達率の低下またはマイナス領域への移行も、ショートスクイーズのテーゼが失敗していることを示しています。フェイクアウト（わずかな価格上昇の後にさらなる下落が続く）に注意してください。
主なリスク： 主なリスクは、買い圧力が売り圧力を克服するのに不十分であることです。低い流動性はボラティリティを悪化させ、予期しない価格変動につながる可能性があります。さらに、いくつかの取引所への未決済建玉の集中は、操作のリスクを高めます。
取引戦略
デルタニュートラルのトレーダーにとって、ストラドル戦略が適している場合があります。現在の価格に近いストライク価格でコールオプションとプットオプションを同時に購入します。スクイーズ中に価格が上昇すると、コールオプションの価値が上昇し、プットからの損失を相殺します。逆に、スクイーズが失敗して価格が下落した場合、プットオプションは価値を獲得します。リスク許容度に基づいて、ストライク価格と数量を調整します。利益を確保するために、価格上昇中に抵抗レベル付近でコールオプションを終了することを検討してください。シナリオが無効になった場合は、損失を最小限に抑えるために両方のポジションを閉じます。
取引所データ
| 取引所 | 価格 | 資金調達率 | 建玉 |
|---|---|---|---|
| Bybit | $0.001 | 2.1077% | - |
| MEXC | $0.001 | 0.2285% | - |
免責事項: この分析は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスとして考慮されるべきではありません。暗号通貨取引には実質的なリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。投資決定を行う前に、必ずご自身で調査を行ってください。