Tiềm năng Short Squeeze của EPT: Giá dự kiến tăng do Funding cao

Tình hình thị trường: EPT hiện đang giao dịch ở mức $0.00, trải qua mức giảm giá đáng kể 8.95% trong 24 giờ qua. Tỷ lệ Funding trung bình hàng ngày rất cao, ở mức 6.666%, cho thấy động lực mạnh mẽ để các lệnh short đóng vị thế. Open Interest tương đối thấp ở mức $0.14M, chủ yếu tập trung trên Bybit (12.646% tài sản nắm giữ) và MEXC (0.685%).

Kịch bản Short Squeeze: Sự kết hợp giữa giá giảm và tỷ lệ funding dương cao tạo ra một thiết lập short squeeze kinh điển. Các lệnh short đang kiếm lợi nhuận từ việc giá giảm nhưng phải trả một khoản phí bảo hiểm lớn để duy trì vị thế của họ. Điều này tạo ra một kịch bản trong đó việc đóng các vị thế short (mua) có thể kích hoạt sự tăng giá nhanh chóng khi nhiều lệnh short bị buộc phải cover.

Mức giá quan trọng: Do giá hiện tại rất thấp và tiềm năng biến động đáng kể, việc xác định các mức quan trọng chính xác là rất khó nếu không có dữ liệu sổ lệnh. Tuy nhiên, việc theo dõi khối lượng mua đáng kể và sự phá vỡ trên bất kỳ mức cao cục bộ gần đây nào là rất quan trọng. Các nhà giao dịch nên theo dõi một cây nến tăng mạnh như một sự xác nhận của một đợt squeeze.

So sánh: Mặc dù các ứng cử viên khác có thể thể hiện tiềm năng short squeeze, nhưng tỷ lệ funding đặc biệt cao của EPT so với vốn hóa thị trường của nó khiến nó trở thành một ứng cử viên hấp dẫn hơn. Việc tập trung Open Interest trên một số sàn giao dịch cũng khiến nó dễ bị một đợt squeeze nhanh chóng hơn.

Vô hiệu hóa: Kịch bản này sẽ bị vô hiệu nếu giá ổn định hoặc bắt đầu tăng mà không có sự gia tăng đáng kể về khối lượng mua. Sự gia tăng mạnh mẽ trong các vị thế short, được chứng minh bằng Open Interest tăng trong khi giá tiếp tục giảm, cũng sẽ làm suy yếu luận điểm squeeze. Tỷ lệ funding âm hoặc giảm đáng kể cũng sẽ phủ nhận thiết lập này.