RIVER: Long Squeeze hình thành dưới áp lực tài trợ âm
Chi So Chinh
Phan Tich
RIVER hiện đang giao dịch ở mức 81,72 đô la, đối mặt với áp lực giảm đáng kể được biểu thị bằng tỷ lệ tài trợ hàng ngày trung bình rất âm là -5,440%. Xu hướng tỷ lệ tài trợ đang giảm, cho thấy thị trường ngày càng bi quan về RIVER. Số lượng mở là 70,63 triệu đô la, ngụ ý một số lượng đáng kể các vị thế mua có đòn bẩy đang gặp rủi ro. Sự khác biệt trong tỷ lệ tài trợ giữa các sàn giao dịch đặc biệt đáng lo ngại. Lighter đang cung cấp mức -10,848% đáng kinh ngạc và MEXC theo sau với -9,477%, trong khi Aster ở mức -1,467% và Bybit hiển thị tỷ lệ tài trợ dương rất nhỏ là 0,030%.
Tình huống này cho thấy mạnh mẽ khả năng xảy ra một đợt long squeeze. Các nhà giao dịch đang trả một khoản phí cao để duy trì các vị thế mua của họ, khiến họ dễ bị tổn thương trước sự sụt giảm giá. Nếu giá của RIVER giảm, nó có thể kích hoạt một loạt các thanh lý khi các vị thế mua có đòn bẩy buộc phải đóng vị thế của họ. Tỷ lệ tài trợ âm tạo ra một lời tiên tri tự hoàn thành: các vị thế bán được khuyến khích đẩy giá xuống, làm tăng thêm áp lực lên các vị thế mua. Sự khác biệt về tỷ lệ tài trợ giữa các sàn giao dịch cũng có thể tạo ra cơ hội арбитраж.
Các mức giá chính cần theo dõi là mức thấp gần đây và các mức quan trọng về mặt tâm lý như 80 đô la và 75 đô la. Một sự phá vỡ dưới 80 đô la có thể đẩy nhanh quá trình squeeze. So sánh RIVER với các ứng cử viên tiềm năng khác cho long squeeze, tỷ lệ tài trợ cực kỳ âm của nó, đặc biệt là trên Lighter và MEXC, khiến nó trở thành một ứng cử viên hàng đầu. Một sự khác biệt lớn về tỷ lệ tài trợ giữa các sàn giao dịch, chẳng hạn như sự khác biệt giữa Lighter và Bybit, làm tăng đáng kể khả năng xảy ra squeeze.
Mặc dù hiệu suất trong quá khứ không phải là dấu hiệu của kết quả trong tương lai, nhưng cấu trúc thị trường hiện tại giống với các thiết lập đã thấy trước các đợt long squeeze quan trọng khác trên thị trường tiền điện tử. Số lượng mở cao kết hợp với tỷ lệ tài trợ giảm và âm mạnh tạo ra một kịch bản có khả năng bùng nổ.
Danh Gia Rui Ro
Rủi ro chính đối với luận điểm long squeeze này là tin tức tích cực bất ngờ hoặc một đợt phục hồi thị trường rộng lớn hơn có thể nâng giá RIVER. Sự tăng đột biến trong áp lực mua có thể buộc những người bán khống phải che đậy, có khả năng giảm thiểu tình trạng squeeze. Hơn nữa, cá voi hoặc nhà tạo lập thị trường có thể can thiệp để bảo vệ các mức hỗ trợ chính, ngăn chặn sự sụt giảm giá đáng kể. Các sự kiện tin tức hoặc thông báo quy định có tác động tích cực đến RIVER cũng có thể làm mất hiệu lực kịch bản long squeeze.
Các nhà giao dịch cũng nên nhận thức được khả năng xảy ra 'fakeout' – một sự sụt giảm tạm thời xuống dưới mức hỗ trợ, sau đó là sự phục hồi nhanh chóng. Điều này có thể bẫy những người bán khống và thay vào đó dẫn đến một đợt short squeeze. Theo dõi sổ lệnh và độ sâu của thị trường là rất quan trọng để đánh giá sức mạnh của các mức hỗ trợ và kháng cự. Sự tăng đột biến về khối lượng đi kèm với biến động giá nên được phân tích cẩn thận để xác định xem chúng có đại diện cho áp lực bán thực sự hay chỉ đơn giản là săn lùng điểm dừng lỗ.
Ngoài ra, tính thanh khoản thấp hơn của RIVER so với các loại tiền điện tử đã được thiết lập hơn có thể làm trầm trọng thêm sự biến động giá và tăng rủi ro biến động giá bất ngờ. Điều này nên được xem xét cẩn thận khi xác định quy mô vị thế và chiến lược quản lý rủi ro.
Chien Luoc Giao Dich
Đối với các nhà giao dịch delta-neutral, một chiến lược tiềm năng là mở một vị thế bán khống trong RIVER đồng thời phòng ngừa rủi ro bằng các quyền chọn hoặc các tài sản tương quan khác. Có thể xem xét tham gia gần mức giá hiện tại là 81,72 đô la, với mức dừng lỗ được đặt phía trên mức cao gần đây (ví dụ: 85 đô la) để hạn chế tổn thất tiềm năng nếu luận điểm squeeze bị vô hiệu. Nên chốt lời gần các mức hỗ trợ chính như 80 đô la và 75 đô la. Một cách tiếp cận khác liên quan đến chiến lược short strangle, bán cả quyền chọn mua và quyền chọn bán hết tiền, tận dụng sự biến động ngụ ý cao. Điều này mang lại rủi ro đáng kể nếu giá di chuyển mạnh theo một trong hai hướng. Theo dõi tỷ lệ tài trợ và số lượng mở là rất quan trọng. Việc giảm đáng kể tài trợ âm hoặc giảm số lượng mở có thể báo hiệu rằng squeeze đang mất đà. Hãy chuẩn bị điều chỉnh hoặc đóng vị thế nếu điều kiện thị trường thay đổi.
Du Lieu San
| San | Gia | Ty Le Funding | OI |
|---|---|---|---|
| Lighter | $81.237 | -3.6160% | - |
| MEXC | $80.625 | -1.5795% | - |
| Aster | $81.452 | -0.4889% | - |
| Bybit | $83.576 | 0.0013% | - |
Mien Tru: Phan tich nay chi mang tinh chat thong tin va khong nen duoc coi la loi khuyen tai chinh. Giao dich tien ma hoa co rui ro dang ke va co the khong phu hop voi tat ca cac nha dau tu. Hieu suat trong qua khu khong cho thay ket qua trong tuong lai. Luon tu nghien cuu truoc khi dua ra quyet dinh dau tu.