COIN: 과도한 네거티브 펀딩 비율, 잠재적 숏 스퀴즈, 가격 상승 암시
COIN은 Lighter에서 -7.481%의 강력한 네거티브 펀딩 비율을 보여주며 숏 포지션에 상당한 압박이 있음을 시사합니다. 숏 포지션을 유지하는 데 높은 비용이 들에도 불구하고 가격이 크게 상승하지 않아 잠재적인 소진 지점을 나타냅니다. 숏 포지션이 청산되기 시작하면 숏 커버 이벤트가 발생하여 가격이 상승할 수 있습니다.
핵심 지표
현재 가격
$192
펀딩비
-7.4808%
24시간 평균 FR
-7.4808%
FR 추세
stable
추정 청산가
$163.2
익절 목표
$211.20
+15%
손절 목표
$105.60
-45%
청산회피 레버리지
2x
100% ÷ 45% = 2x
거래 가능 거래소
분석
COIN은 현재 192.00달러에 거래되고 있으며, Lighter에서 -7.481%의 매우 부정적인 펀딩 비율에도 불구하고 지난 24시간 동안 큰 가격 변동은 보고되지 않았습니다. 이러한 지속적인 네거티브 펀딩은 숏 포지션이 청산되도록 강력하게 장려되고 있음을 시사하지만 시장은 그에 따라 반응하지 않았습니다. 펀딩 비율의 안정적인 추세는 이러한 압력이 일관적임을 의미합니다. 높은 공매도 비용과 안정적인 가격 변동의 이러한 특이한 조합은 공매도자가 소진 지점에 도달하고 있음을 시사합니다.
이 숏 커버 시나리오의 핵심은 공매도자가 결국 항복하고 추가 펀딩 비용을 피하기 위해 포지션을 청산할 것이라는 믿음에 있습니다. 이러한 청산 행위에는 COIN 구매가 포함되며 가격이 상승합니다. 이러한 상황에도 불구하고 이전의 상승세가 없었기 때문에 유동성이 현재 가격을 초과할 가능성이 낮기 때문에 잠재적인 숏 스퀴즈의 가능성이 더 높아집니다.
주시해야 할 주요 가격 수준에는 195달러와 200달러 저항선이 포함됩니다. 상당한 거래량과 함께 200달러 이상으로 돌파하면 숏 커버 시나리오가 확인되고 추가 상승세가 촉발될 수 있습니다. 반대로 향후 24~48시간 이내에 195달러를 돌파하지 못하면 시나리오가 약화되고 있음을 나타낼 수 있습니다.
네거티브 펀딩을 보여주는 BULLA에 비해 COIN의 더 높은 가격과 상당한 가격 변동 가능성이 더 매력적인 후보가 됩니다. BULLA의 펀딩 비율 상승 추세는 숏 압력이 심화되고 있음을 시사하며 강세 확신을 나타낼 수 있습니다. COIN의 안정적인 비율은 높은 가격과 함께 기존 숏이 포기할 가능성이 더 높다는 것을 나타냅니다.
위험 평가
숏 커버는 펀딩 비율이 지속적으로 네거티브로 유지되고 가격이 통합되거나 약간의 상승 모멘텀을 보일 경우 발생할 가능성이 가장 높습니다. 특히 매수측의 거래량 급증은 스퀴즈 가능성을 더욱 높일 수 있습니다.
반대 현상이 발생할 수 있다는 경고 신호에는 COIN 가격의 급격한 상승 후 급격한 하락이 포함됩니다. 이는 공매도자가 이익을 얻고 있지만 새로운 공매도자가 시장에 진입하여 이를 대체하고 있음을 나타냅니다. 또한 펀딩 비율이 잠시라도 플러스가 되면 숏 스퀴즈 가능성이 감소하고 있음을 나타내는 강력한 신호로 간주해야 합니다.
주요 위험 요인에는 COIN에 영향을 미치는 예상치 못한 시장 전반의 침체, COIN의 인지된 가치에 부정적인 영향을 미치는 주요 뉴스 이벤트, 펀딩 비용을 효과적으로 흡수하고 가격 변동을 억제하는 대규모 숏 포지션을 취하는 고래가 포함됩니다. 또한 Lighter 거래소 관련 문제(다운타임, 청산)는 펀딩 비율에 영향을 미치고 예상치 못한 가격 변동을 일으킬 수 있습니다.
거래 전략
델타 중립 트레이더의 경우 전략에는 전체 포트폴리오 중립성을 유지하기 위해 COIN을 구매하는 동시에 상관 관계가 있는 다른 자산을 공매도하는 것이 포함될 수 있습니다. 잠재적인 진입점은 현재 가격인 192.00달러 부근이며 손절매는 최근 저점(예: 188달러)보다 약간 낮게 설정합니다. 이익 실현 수준은 198달러 - 202달러 부근으로 설정하여 3~5% 상승을 목표로 합니다. 또는 하락 위험을 제한하면서 잠재적인 상승을 활용하기 위해 1~2주 안에 만료되는 195달러 부근의 행사가로 콜 옵션을 구매하는 것을 고려하십시오. 펀딩 비율을 면밀히 모니터링하십시오. 펀딩 비율이 플러스로 전환되거나 COIN이 상당한 거래량으로 손절매 수준 아래로 떨어지면 거래를 종료하십시오. 가격이 200달러를 넘어 빠르게 상승하면 손절매를 195달러로 올립니다.
거래소 데이터
| 거래소 | 가격 | 펀딩비 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| Lighter | $192 | -2.4936% | - |
면책 조항: 이 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 실적이 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하십시오.