RIVER 급락 준비 완료: 부정적 자금 조달로 촉발된 롱 스퀴즈 경고
핵심 지표
분석
RIVER는 현재 62.63달러에 거래되고 있으며 지속적인 마이너스 자금 조달률로 인해 강한 역풍에 직면하고 있습니다. 평균 일일 자금 조달률은 -5.051%로 롱 포지션과 숏 포지션 간에 상당한 불균형이 있음을 나타냅니다. 특히 MEXC(-9.912%)와 Lighter(-9.082%)는 가장 공격적인 마이너스 자금 조달을 보이고 있으며, 이러한 거래소가 특히 스퀴즈에 취약하다는 것을 시사합니다.
높은 마이너스 자금 조달은 과도하게 낙관적인 감정과 과도한 레버리지 롱 포지션의 직접적인 결과입니다. 가격이 정체되거나 약간 하락하면 롱 홀더는 숏에 지불해야 하므로 하향 압력 루프가 생성됩니다. 5,311만 달러의 미결제 약정은 상당한 스퀴즈를 위한 충분한 연료가 있음을 시사합니다. 주요 지지선(예: 60달러, 심리적 수준) 아래로 하락하면 연쇄적인 청산이 발생할 수 있습니다.
다른 잠재적 롱 스퀴즈 후보와 비교할 때 RIVER는 훨씬 더 높은 수준의 마이너스 자금 조달을 나타내므로 더욱 매력적인 목표가 됩니다. 다른 코인은 마이너스 자금 조달의 포켓을 가질 수 있지만 RIVER에서 볼 수 있는 일관성과 규모가 더 뚜렷합니다. 비트코인에 비해 RIVER의 가격이 비교적 낮으면 소매 참여가 훨씬 더 커지고 따라서 캐스케이드 효과에 더 취약합니다.
트레이더는 자금 조달률 추세를 면밀히 모니터링해야 합니다. 자금 조달률이 더욱 감소하고 주요 지지선 아래로 하락하면 롱 스퀴즈의 가능성이 크게 높아집니다. 이것이 임박한 위협임을 나타내는 징후로 숏 포지션의 증가에 주의하십시오.
위험 평가
주요 위험은 시장 심리의 잠재적 변화에서 비롯됩니다. 매수 압력이 갑자기 급증하면 스퀴즈 논제가 무효화될 수 있습니다. 예를 들어 긍정적인 뉴스나 조정된 펌프는 숏이 커버해야 하므로 가격 궤적이 반전될 수 있습니다. 트레이더는 또한 시장을 조작하여 어느 방향으로든 스퀴즈를 유발하는 '고래'를 알고 있어야 합니다.
주목해야 할 경고 신호에는 롱 포지션이 자발적으로 종료되고 있음을 나타내는 미결제 약정의 급격한 감소가 포함됩니다. 펀딩 비율이 양수 영역으로 갑자기 급등하는 것도 스퀴즈가 힘을 잃고 있음을 시사합니다. 항상 손절매 주문을 사용하여 위험을 관리하고 휩쏘에 잡히지 않도록 하십시오.
또한 펀딩 비율에만 의존하는 것은 위험한 게임입니다. 더 광범위한 시장 추세 및 뉴스 흐름과 같은 다른 요인이 가격 변동에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 중앙 집중식 거래소가 펀딩 비율을 조작할 가능성도 존재하며 복잡성과 위험의 또 다른 계층을 추가합니다. 다각화된 접근 방식을 유지하고 과도한 레버리지를 피하십시오.
거래 전략
델타 중립 트레이더는 MEXC 또는 Lighter(펀딩이 가장 부정적인 곳)에서 RIVER를 숏하고 동시에 Bybit에서 롱 포지션으로 헤지하는 전략을 고려할 수 있습니다. 목표는 시장 중립을 유지하면서 펀딩 비율 차이에서 이익을 얻는 것입니다. 진입: 약 62.63달러에서 숏 포지션을 시작하고 약 62.63달러에서 롱 포지션을 시작합니다. 종료: 가격이 크게 하락하고 펀딩 비율이 덜 부정적이 되거나 가격이 크게 상승하여 미리 결정된 손절매 수준에 도달한 경우 이익을 얻으십시오. 펀딩 비율 차이를 지속적으로 모니터링하십시오. 펀딩 비율 변경 및 전반적인 시장 상황에 따라 포지션 크기 조정을 고려하십시오. 숏 포지션의 합리적인 손절매는 진입보다 2~3% 높고 롱 포지션의 합리적인 손절매는 진입보다 2~3% 낮습니다. 이는 델타 중립이므로 포지션이 상쇄된다는 점을 기억하십시오.
거래소 데이터
| 거래소 | 가격 | 펀딩비 | 미결제약정 |
|---|---|---|---|
| MEXC | $62.13 | -0.4130% | - |
| Lighter | $62.136 | -3.0272% | - |
| Aster | $62.202 | -0.4132% | - |
| Bybit | $64.068 | 0.0013% | - |
면책 조항: 이 분석은 정보 제공 목적으로만 제공되며 금융 조언으로 간주되어서는 안 됩니다. 암호화폐 거래는 상당한 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 과거 실적이 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 투자 결정을 내리기 전에 항상 직접 조사하십시오.